byulHSBC, 엔비디아 투자의견 하향한 배경은 CEO 승계
cnbc.com발행
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- HSBC, 엔비디아 투자의견 매수에서 보유로 하향, 목표가 365달러에서 170달러로 인하
- HSBC, 엔비디아 주가가 영구 승계 계획과 신임 CEO의 실행력 입증까지 부진할 가능성 제기
- HSBC, 엔비디아 수출 규제 강화 시 2028회계연도 주당순이익 13% 감소 추정
요약
HSBC는 엔비디아의 투자 의견을 매수에서 보유로 하향했다.
프랭크 리 애널리스트는 영구적인 승계 계획이 수립되고 신임 최고경영자가 실행력을 입증할 때까지 주가가 부진할 수 있다고 말했다.
리 애널리스트는 목표주가를 365달러에서 170달러로 낮췄다.
이는 목요일 종가 대비 2.3%의 상승 여력을 의미한다.
그는 엔비디아 제품에 대한 수출 규제가 강화될 가능성이 상당하며, 이 경우 2028회계연도 주당순이익이 13% 감소할 수 있다고 말했다.
지난 6개 분기 동안 미국과 대만을 제외한 국가들이 매출의 11%를 차지했으며, 리 애널리스트는 이들 국가가 규제의 초점이 될 수 있다고 설명했다.
그는 엔비디아가 2028회계연도 예상 매출의 11%를 잃을 경우 주당순이익이 기본 시나리오인 15.65달러에서 13% 감소할 것으로 추산했다.
그의 비관적 시나리오 추정치인 13.57달러는 시장 전망치 15.77달러보다 14% 낮다.