매그니피센트7 동조화 10년여 만에 최저, 종목 가르는 변수

매그니피센트 세븐 종목으로 구성된 21개 쌍의 평균 60일 이동 상관계수가 10여 년 만에 최저 수준으로 하락했다. 이는 이들 종목이 하나의 집단처럼 움직이는 경향이 약해지고 있음을 보여준다. 매그니피센트 세븐 ETF는 연초 대비 7% 상승해 S&P 500의 상승률 12%를 밑돌았다. 기사에 인용된 팩트셋 수치에 따르면 애플은 26.8%, 엔비디아는 17.3% 상승한 반면 메타는 5.2%, 테슬라는 10.8% 하락했다. 투자자들은 기업별 펀더멘털과 서로 다른 AI 노출도를 점점 더 중요하게 고려하고 있다. 여기에는 마이크로소프트와 아마존의 클라우드 성장, 애플의 제품 및 서비스 성과가 포함된다. 이러한 차별화에도 애널리스트들은 대체로 긍정적인 평가를 유지했다. 매수 또는 적극 매수 의견 비중은 테슬라의 50%부터 아마존, 마이크로소프트, 엔비디아의 97%까지 분포했다. 엔비디아 주가는 반도체 수요의 지속 가능성과 잠재적인 자본지출 축소에 대한 우려 속에 10월 6일 고점 대비 13% 넘게 하락한 상태였다. 애널리스트 제이 우즈는 엔비디아의 밸류에이션이 상대적으로나 역사적으로 저렴하다고 평가했다. 마이크로소프트와 알파벳은 수요일 장 마감 후 실적을 발표할 예정이었으며, 아마존의 실적 발표는 목요일 장 마감 후로 예정돼 있었다.