코어위브 목표가 51달러로 낮춘 번스타인의 경고

코어위브 주가는 차입으로 조달하는 AI 인프라 확장 자금에 대한 우려 속에 5거래일 동안 12% 하락했고, 일부 채권 수익률은 약 15%에 도달했다. 번스타인은 CRWV 목표주가를 74달러에서 51달러로 낮추고 시장수익률 하회 의견을 유지했다. 번스타인의 매디슨 레자이 애널리스트는 수주잔고와 코어위브 지분 약 9%를 보유한 엔비디아의 개입 가능성을 근거로 회사 가치가 완전히 사라질 것으로는 예상하지 않는다고 밝혔다. 2026회계연도 2분기 실적에서 일반회계기준 순손실은 6억 2,600만 달러, 주당 1.14달러였으며 이자비용은 6억 4,000만 달러였다. 조정 EBITDA는 15억 1,000만 달러로 이익률은 59%였고, 조정 영업이익은 1억 2,800만 달러였다. 매출 수주잔고는 전년 동기 대비 246% 증가한 1,040억 달러였으며, 분기 종료 후 고객들은 추가로 250억 달러 규모의 계약을 약정했다. 2분기 자본적 지출은 94억 달러였다. 경영진은 3분기 매출을 34억 5,000만~36억 달러, 조정 영업이익을 2억~2억 6,000만 달러로 전망했다. 이자비용은 8억 6,000만~9억 4,000만 달러, 자본적 지출은 115억~135억 달러로 예상했다.