씨게이트 매출 34% 급증, BofA가 짚은 공급 리스크

씨게이트는 2026회계연도 매출이 122억 달러로 34% 증가했으며, 비일반회계기준 주당순이익(EPS)은 15.58달러를 기록했다고 발표했다. 4분기 매출은 36억 달러, 비일반회계기준 EPS는 5.71달러였다. 데이브 모슬리 최고경영자(CEO)는 클라우드 데이터센터 수요가 실적을 견인하고 있다고 밝혔다. 인공지능(AI)이 데이터 생성을 가속화하면서 2027년에도 이러한 모멘텀이 이어질 것으로 예상했다. 뱅크오브아메리카는 매수 의견을 유지하고 목표주가를 1,150달러에서 1,200달러로 상향했다. 니어라인 하드드라이브 수요가 씨게이트의 장기 목표인 엑사바이트 기준 출하량 연간 20%대 중반 성장률을 웃돌고, 우호적인 가격과 마진 여건이 2028년까지 지속될 것으로 전망했다. 뱅크오브아메리카는 2027회계연도 매출 추정치를 175억 달러에서 187억 달러로, EPS 추정치를 32.06달러에서 36.53달러로 높였다. 테라바이트당 매출은 전년 동기 대비 1분기에 약 22%, 이후 분기에는 약 20% 증가할 것으로 예상했다. 씨게이트는 매출 전망치를 41억 달러에 상하 1억 달러 범위로, 비일반회계기준 EPS 전망치를 7.30달러에 상하 0.20달러 범위로 제시했다. 뱅크오브아메리카는 매출 42억 달러와 EPS 7.60달러를 전망했으며, 시장 예상치는 각각 41억 4,000만 달러와 7.41달러였다. 뱅크오브아메리카는 씨게이트의 Mozaic 4+ 드라이브 생산 수율 개선이 더디게 진행될 경우 공급이 제약될 수 있다고 경고했다. 씨게이트의 열보조자기기록(HAMR) 기술 전환은 테라바이트당 비용을 낮추기 위한 것이라고 설명했다.